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期货交易经验 | 期货冠军的交易奥秘（精华）

imtoken钱包哪个版本好 2023-02-11 07:18:57

期货操盘心得 | 期货冠军的交易之谜（精华）

只要将系统成功率提高到75%以上，连续亏损可以控制在5倍以内。同时，我们将系统的输赢比例设置为3:1甚至更大，通过特定的资金管理方式，我们就能达到每10笔交易赢钱的目标。如果你对自己的交易系统有深刻的理解和了解，可以通过资金管理将资金回笼控制在一定范围内，每N次资金回笼可以让资金达到新高，那么你的资金曲线就会在大起大落中保持平稳。

（一）怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。拥有成功人士的思维方式和交易态度是成功投资的前提。市场用最简单朴实的现实告诉我们牢不可破的真相: 投资市场的永恒定律 90%的人都是赔钱的定律，任何人都不可能改变投资界的自然规律，因为这是投资界永恒的铁律。

并不是说这个神秘的行业像传说中那样困难，而是因为我们大多数人都有一种不可抗拒的本性——怀疑主义系统。正是这种致命的性质最终导致我们的投资失败。信任系统恰恰是交易中最重要的部分。

信任并严格遵守一个好的交易系统是非常困难的，而在现实中，由于实际交易中的各种失望，总是很难执行。即使你有一个经过长期研究和测试并且值得信赖的交易系统，当我进入真实的交易世界时，我发现理想与现实之间存在巨大差异。在实际操作中，完全按照制度操作，却把自己置于连续几天亏损的尴尬境地，会让我有强烈的不按制度操作的冲动。连续输了很多场，我终于按捺不住心中的恐慌。情绪战胜了理性。我放弃了我辛辛苦苦总结出来的交易系统，取而代之的是sense trading，这通常是一种损失。的。奇怪的是，当我放弃这个好的交易系统时，系统从泥潭中脱身，收益开始变得平稳而巨大。于是我肆无忌惮地开始使用原来的交易系统，不幸的是：之前的场景慢慢展开了。上帝似乎在跟我开一个天大的笑话——猫捉老鼠。类似的问题比比皆是。这一切都让我对交易纪律完全失去信心。人性对完美的追求让我对自己的交易系统产生了怀疑，于是我开始完善系统以弥补漏洞。当你开始怀疑和改变你的交易系统，因为你无法忍受一系列小的连续亏损时，你就走上了注定失败的道路。这样做的后果是你开始对交易失去信心，和信心恰恰是完善纪律的最重要保证。许多人因为怀疑和无法坚持良好的交易系统而被永久锁定在成功的投资市场之外。过去的经验表明，当我们认为自己找到了打开财富天堂之门的钥匙时，总是发现一把锁被换了。市场总是迫使我们改变我们的交易策略。一旦改变，我们就注定要失败。交易的全部秘诀是始终如一地坚持您的交易系统。任何一个领域的伟大，都来自于一个人能够坚持到克服所有障碍的能力，而普通人由于完全没有这种决心和能力，就几乎注定了平凡和平凡。成功的交易者与普通交易者有着完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有成功的交易者都坚信坚持使用成功的交易系统是小人成就大事的最佳选择。怀疑自己的交易系统是投资破坏的开始。超级交易员往往不是技术，而是质量。成功的交易者具有鲜明的品质，他们有正确的思维方式、严谨的交易态度、强烈的自信、勇气和面对失败永不放弃的精神，即使在系统最困难的时候，他们也能也完全按照系统进行交易。因为他们知道：成功就是要有远大的眼光，克服人类短视的弱点，

（二）贪婪和恐惧的深层次原因在于交易观念的混乱和资金管理的不合理。在我们的生活中，有两种情绪一直主宰着我们的生活，甚至可以说是决定我们的命运——贪婪和恐惧。

投资是生活的缩影，是被缩小的生活。投资界的人也面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。投资界的裸钱交易更加放大了这种情绪。如此之多，以至于我们的思想和情绪完全沉浸在恐惧和贪婪中。事实上，在操作期货时，我们不应该期望在趋势中捕捉到所有的多空市场行情。相反，它只是按照主力军的思路来操作单边的市场行情。期货市场是一个永无止境的交易市场，即使我们错失良机，只要我们有耐心，能控制住心中的贪婪。总是等到下一个交易的好时机。但事实上，我们大多数人永远无法控制自己内心的贪婪，失去合理入市机会后盲目追涨追跌。有很多时候，我们无法抑制内心的恐惧，在系统没有止损的情况下，我们人为地平仓了可能获得巨额利润的头寸。在交易中，亏损只是我们为了最终胜利而必须付出的成本和代价，就像人的呼吸一样自然。然而，很多投资者往往会因为连续数次亏损后对未来的不可预见的恐惧而放弃一个优秀的交易系统。一个成功的期货交易者必须培养正确处理损失的理解和心态。只有正确认识整个交易系统中亏损的重要性，才能在当下以无压力的心态进行操作。

为了追求整体的利润，必须接受暂时的损失。以上种种奇怪的交易行为，都是由于投资者的交易理念不清晰，对投资行业的盈利交易理念的无知造成的。试想一下，如果我们有正确的交易理念，我们就能深刻理解，成功的交易不是判断趋势是多头还是空头，而是要严格遵守纪律。那么，当系统发出做多信号时，我们是否还在对趋势的多头和空头摇摆不定？如果我们能深刻理解交易与趋势无关，只与交易信号有关，我们是否还会焦躁不安地观望外部行情，听信消息，在市场中随意操作？如果我们深刻理解了盈利投资的交易理念，亏损是我们获取成功的唯一途径，我们会不会不接受亏损，去追求和寻找高胜率的交易系统？如果我们明白所有的交易系统只能捕捉市场的特定部分，任何系统都不可能一口气捕捉所有的波动，我们明白我们做的越多，我们的利润就越多，我们将贪婪，想要拥有所有的利润。你经常操作吗？交易与其他事物无关，只是交易系统的信号。趋势的方向与你的成功完全无关。看市场、听新闻、问专家什么，除了让自己更焦虑，对我们成功交易没有帮助。只要系统显示做空信号，即使全世界的人都看涨，我们只能做空。严格按照制度运作，才能保证损失最小化，利润最大化。期货界有句名言：“好的操盘手是没有意见的操盘手”。还有一种情况会导致我们产生恐惧和贪婪，那就是资金的不合理使用。

重仓、满仓、不断加仓，会使自己的经营资金承担太大的风险。这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果：要么暴利，要么爆仓。因此，由于极度的心理恐惧，交易者会在市场到达指定止损位之前仓促平仓。结果，整个操作都变形了，或者因为害怕而放弃了原本好的操作系统。交易是一门在回报和风险之间寻求平衡的学科。既不能盲目使用重仓，也不能一直使用轻仓。该轻的时候轻，该重的时候重。不仅定性，而且定量，从而指导实际操作。这是资金管理的精髓，作为交易系统以及不断改变交易头寸的盈利能力。《论语》说：智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。为什么不迷茫？方法正确，有实用的交易系统，你知道什么时候开仓和平仓。我坚信成功只是时间问题，所以我并不迷茫；为什么要担心？顺势交易，头寸到位，亏损可控，让您无忧；为什么不害怕？坚持始终如一的止损原则，预设最大亏损额，不要害怕。期货交易带给我们的不仅仅是金钱，更是对智慧的透彻理解和对人性的回归！智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。为什么不迷茫？方法正确，有实用的交易系统，你知道什么时候开仓和平仓。我坚信成功只是时间问题，所以我并不迷茫；为什么要担心？顺势交易，头寸到位，亏损可控，让您无忧；为什么不害怕？坚持始终如一的止损原则，预设最大亏损额，不要害怕。期货交易带给我们的不仅仅是金钱，更是对智慧的透彻理解和对人性的回归！智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。为什么不迷茫？方法正确，有实用的交易系统，你知道什么时候开仓和平仓。我坚信成功只是时间问题，所以我并不迷茫；为什么要担心？顺势交易，头寸到位，亏损可控，让您无忧；为什么不害怕？坚持始终如一的止损原则，预设最大亏损额，不要害怕。期货交易带给我们的不仅仅是金钱，更是对智慧的透彻理解和对人性的回归！我坚信成功只是时间问题，所以我并不迷茫；为什么要担心？顺势交易，头寸到位，亏损可控，让您无忧；为什么不害怕？坚持始终如一的止损原则，预设最大亏损额，不要害怕。期货交易带给我们的不仅仅是金钱，更是对智慧的透彻理解和对人性的回归！我坚信成功只是时间问题，所以我并不迷茫；为什么要担心？顺势交易，头寸到位，亏损可控，让您无忧；为什么不害怕？坚持始终如一的止损原则，预设最大亏损额，不要害怕。期货交易带给我们的不仅仅是金钱，更是对智慧的透彻理解和对人性的回归！

（三）95%的投资者不遵守纪律不仅仅是因为执行，而是因为他们不知道如何完善交易细节以适应自己的交易风格，说起来容易做起来难。能转的人他做生意的想法是很少的，从知道到做，还有一个跟头的距离，平庸与卓越的区别在于你是“知道”还是“做过”。

一个好的交易系统是起点，执行是难点，适合自己的实用交易策略是关键。通过不断完善和完善交易系统的细节以适应我自己的交易个性，我的执行力得到了极大的提高。交易时顺风顺水，没有丝毫心理压力，交易变得舒适自然。对于投资界的纪律问题，我们往往可以细化交易系统以适应自己的个性；设计优秀的资金管理，减轻交易过程中的心理压力；培养基金内部交易技巧，防止错误投资。识别导致的随机动作；巩固交易流程，使交易纪律易于遵守。真正的交易大师往往可以通过一个不起眼的交易系统取得耀眼的成就。一个成功的交易系统并没有什么神秘之处，但真正的秘密在于如何从系统中获利。正确应用系统的能力远比系统本身重要。当我们得到一个有利可图的交易系统时，在实际操作中，它往往由于某种原因没有完全实施。究竟是什么影响了我们执行一个好的交易系统？答案是：方法不重要，也不是唯一的，重要的是你有没有坚定的意志。技术只是通往成功道路上的一个非常微不足道的障碍。对交易内功的分析和研究是成功交易的重中之重。对投资成功而言，重要的不是交易系统，但交易者彻底执行交易系统的能力。在获得一套盈利的交易系统后，在实际操作中，往往由于某种原因没有完全实施。究竟是什么影响了我们执行一个好的交易系统？彻底执行交易系统是交易者的信念和能力。控制交易成败的关键因素是信念，而自信的大小决定了一个人成就的大小。一个人成就的大小往往不超过他自信心的大小。成功的先决条件是自信。由于某种原因，它通常没有得到充分实施。究竟是什么影响了我们执行一个好的交易系统？彻底执行交易系统是交易者的信念和能力。控制交易成败的关键因素是信念，而自信的大小决定了一个人成就的大小。一个人成就的大小往往不超过他自信心的大小。成功的先决条件是自信。由于某种原因，它通常没有得到充分实施。究竟是什么影响了我们执行一个好的交易系统？彻底执行交易系统是交易者的信念和能力。控制交易成败的关键因素是信念，而自信的大小决定了一个人成就的大小。一个人成就的大小往往不超过他自信心的大小。成功的先决条件是自信。他的成就往往不超过他自信心的大小。成功的先决条件是自信。他的成就往往不超过他自信心的大小。成功的先决条件是自信。

(四）交易技巧：1、盈利的交易理念2、投资者如何看待自己和市场3、正确的交易理念4、投资者对待投资的市场态度和坚定的交易信念5、实战交易行为与交易流程平庸交易者以技术交易，顶级交易者以信仰交易。

我们如何在交易中对我们的交易系统形成坚定的信念？答案很简单，那就是熟悉系统，了解系统，整合系统。交易技术与交易理念融为一体，是交易理念的具体体现。只有这样的技术才能毫无障碍地深入应用。投资者只有将自己的交易技巧训练成一种交易习惯，训练到精通到想都不想的地步，才能真正抵挡交易市场的迷人诱惑，才能完全做到根据系统信号运行而不变形。

(五）成功率高的系统更容易跟上。好的交易系统可以加速我们的成功。最简单的交易系统就是60分钟MA60均线，线上多空线下。这个系统是不复杂，复杂的是在连续交易的过程中会出现大量的连续亏损，多次亏损就足以摧毁初学者的心理，这就是所谓的系统困难期，大部分人是因为受不了一个交易系统. 困难时期，从而放弃了良好的交易系统，同时永久地将自己排除在成功投资的大门之外。

我们通常只关注一个我们熟悉了很久的品种，这样我们就能很快的熟悉这个品种，并与这个品种形成一定程度的默契。只有将您的心率与市场的波动相匹配，您才能在交易中达到舒适自然的状态。投资是一场游戏，简单、简单、循序渐进地在竞争中获利。如果你在日常交易中感到焦虑和恐慌，那一定是你的交易方式和你的心率与这个品种没有产生共鸣，达成默契，让你难以获得投资收益。的目标。坚决按制度运作，眼睁睁地看着容易赚到的钱却不去操作，这违背了人性的贪婪。交易就是这样，在与自己的人性不断斗争中成长。只有让你不舒服的交易逐渐自然流畅，你才能成为一名成功的交易者。许多交易者不能舒服地接受亏损的交易。如果不接受损失，您就无法成为盈利的交易者。这是几代成功交易者的经验。如果投资者不能跨越这个障碍，一切都是徒劳的。这需要习惯来战胜它，以坚定的信念保证交易的成功。根据我多年的经验，内盘和外盘的相关性并不大。大多数情况下，外盘的走势只在开盘时表现出来。完全按照外盘操作的正确率可能没有均线金叉的成功率那么高。

没有意见的交易者是合格的交易者。对于盘中操作，要遵守一个理念：不看外部市场，只严格遵守自己的交易制度。对于新闻，一个比较大的新闻，只会影响市场的短期走势，根本影响不了市场的长期走势。教训是用钱买的，如果您在交易中没有完全遵循系统，最直接的结果就是赔钱。只有按照系统进行交易，才能将损失降到最低，利润最大化。按系统交易就是这样，有时逆着你的感觉交易，停止内心的挣扎，不管我们在交易中有多恐慌或怀疑，只要你记住：“你就是交易系统”，这样，一切将是麻烦将被扫除，一切都变得如此简单和美好。多年的交易经验教会了我一个人无法理解的现实：就是越认真，赚的越少，交易越少，赚的越多，想的越少，赚的越多。这看似与我们的正常思维背道而驰，但却是我多年实战的血淋淋的教训。离盘较远，看盘时只注意系统的交易信号，除此之外的所有信息将不予考虑。这些信息只会扰乱我们的思维，导致我们进行不必要的思考，从而影响我们对系统的执行。是否因为系统中交易信号的时机与我们心中所想的交易仓位相悖而难以执行，这让我们非常尴尬，不愿意交易。而如果不过多关注市场走势，不去想太多，只关注交易信号，就可以很好的避免思维带来的心理障碍。

在真实市场交易时，我不太相信一个人的执行能力，所以可以使用半自动甚至全自动的交易方式，预先设定条件订单，以提高交易者的执行能力。在我看来，日内交易可以像波段交易一样快速赚钱。原因是波段交易的仓位逐渐增加，盘中只要小幅止损，重仓甚至满仓都可以。由于头寸的不同，日内交易的利润不一定低于波段交易。事实上，交易时的痛苦和烦恼来自于对事情的担心。一旦你极度幻想或想象某事将要发生，痛苦和麻烦就会控制你。自信不是来自积极的思考，但从冷静面对损失的能力，从不担心交易的结果。在交易系统显示平仓信号之前，不要过早平仓盈利仓位，减少亏损仓位。在处理利润时不要规避风险，但在处理损失时要承担风险。交易只是一场游戏，我们来到市场不仅是为了赚钱，也是为了忠于我们的交易计划。做正确的事，利润自然会滚滚而来。作为初学者，学习如何在最短的时间内产生最大的效果。那是100％的学习和复制。更聪明的方法是在真正的交易操作之前，指定一个适合自己性格的交易系统，然后永远不要改变它。当盈亏不再能引起我丝毫的情绪波动时，我感到前所未有的孤独和寂寞。很长一段时间的独立交易，我完全脱离了社会，脱离了人群。

曾经相互交流的同事逐渐失去了联系。直到那时我才深刻体会到“世界是公平的，当你获得自由时，你必须付出一些必要的代价”。交易中的坏习惯：交易亏损后，你总是想在当天弥补损失。这种类型的投资者具有典型的自我毁灭人格。. . 当系统中长时间没有交易信号时，你就会失去对情绪的控制，盲目操作。似乎你经营得越多，你赚的钱就越多。理性接受损失的能力是成功交易者与其他交易者不同的标志。亏损是交易中的正常现象。只有完全接受亏损，才能成为稳定盈利的交易者。如何控制损耗范围，使系统的连续损耗保持在可接受的范围内。如果您对自己的交易系统相当熟悉，您肯定可以知道连续亏损的最大次数和幅度。然后我们可以通过资金管理将系统损失控制在合理的范围内。如果我能严格控制自己的损失，每天以最大的损失心态进行交易，我的交易机会就容易多了。虽然我们可以欣然接受损失，但我们不能接受来自系统外的损失——由于交易者的盲目操作造成的损失会大大增加我们的获利成本。交易员被抓的最大原因之一是投资者为了获得更多利润而偷偷溜走。如果您对自己的交易系统相当熟悉，您肯定可以知道连续亏损的最大次数和幅度。然后我们可以通过资金管理将系统损失控制在合理的范围内。如果我能严格控制自己的损失，每天以最大的损失心态进行交易，我的交易机会就容易多了。虽然我们可以欣然接受损失，但我们不能接受来自系统外的损失——由于交易者的盲目操作造成的损失会大大增加我们的获利成本。交易员被抓的最大原因之一是投资者为了获得更多利润而偷偷溜走。如果您对自己的交易系统相当熟悉，您肯定可以知道连续亏损的最大次数和幅度。然后我们可以通过资金管理将系统损失控制在合理的范围内。如果我能严格控制自己的损失，每天以最大的损失心态进行交易，我的交易机会就容易多了。虽然我们可以欣然接受损失，但我们不能接受来自系统外的损失——由于交易者的盲目操作造成的损失会大大增加我们的获利成本。交易员被抓的最大原因之一是投资者为了获得更多利润而偷偷溜走。然后我们可以通过资金管理将系统损失控制在合理的范围内。如果我能严格控制自己的损失，每天以最大的损失心态进行交易，我的交易机会就容易多了。虽然我们可以欣然接受损失，但我们不能接受来自系统外的损失——由于交易者的盲目操作造成的损失会大大增加我们的获利成本。交易员被抓的最大原因之一是投资者为了获得更多利润而偷偷溜走。然后我们可以通过资金管理将系统损失控制在合理的范围内。如果我能严格控制自己的损失，每天以最大的损失心态进行交易，我的交易机会就容易多了。虽然我们可以欣然接受损失，但我们不能接受来自系统外的损失——由于交易者的盲目操作造成的损失会大大增加我们的获利成本。交易员被抓的最大原因之一是投资者为了获得更多利润而偷偷溜走。

经过多年的总结和提炼，我得出了一条交易的最大化法则：只有按照制度进行交易，才能把损失降到最低，把利润最大化。不知道从哪一天开始，我突然意识到，使用几条简单的移动平均线可以很容易地识别趋势或振荡。交易实际上是一种控制和管理。控制你的情绪，管理你的行为。最大自由的背后，其实是自律。交易中的所有失败都是由于不够强大而无法理解自我管理的直接后果。很多投资者在盘中交易中不敢使用重仓交易，除了交易者没有良好的交易系统外，其余都是由于交易者缺乏勇气。任何成就伟业的人，不仅要有财商，还要有经济上的勇气。期货市场最危险的是什么——没有复利能力。

如果一个人不能有效地形成复利制造能力，无论牛市持续多久期货亏损严重,每天活在痛苦中，赚了多少钱，5年或10年的周期后，98%的交易者肯定会赔钱。复合总资金最困难的部分是在开始时。从 10,000 到 15,000 或 25,000，这个过程往往会重复很长时间。就算做25000，也会回到15000。因为这个阶段，你的复合能力，尤其是保护手段，非常缺乏。而越是无法突破，就越是难以放弃而选择冒险，甚至是选择破坏保护体系而选择冒险。当它从10000到25000并且稳定下来的时候，其实升到50000比较容易，因为这个时候，你只需要复制一个100%。而此时您的复制能力和保护系统已经开始稳定。5万元之后的门槛，不再是交易和系统的技术瓶颈。随着资金的快速增长，你的生活会悄然改变。如果没有把握好，往往会因为非系统原因而停下来。因为这个时候，1000%的距离其实已经足够你复制一个100%了，因为你的能力和系统已经足够了。

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